Pagos a proveedores

Módulo requerido: purchases
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¿Qué es?

Los pagos a proveedores (supplier receipts) registran los desembolsos realizados contra facturas de compra. Permiten pagos parciales y llevan el control exacto de cuentas por pagar (CxP).

Al registrar un pago:

• Se reduce el saldo pendiente de la(s) factura(s) pagada(s).
• Se genera el asiento contable (débito CxP / crédito Banco o Caja).

Registrar un pago

Opción A — Desde la factura de compra

1. Abre la FCP (FCP-XXXX).
2. Haz clic en Registrar pago.
3. El monto se pre-completa con el saldo pendiente.
4. Ajusta si el pago es parcial.
5. Selecciona la forma de pago (cheque, transferencia, efectivo) y guarda.

Opción B — Desde Compras → Pagos a proveedores

El formulario admite dos formas de trabajar, igual que los cobros de clientes:

Documentos primero — selecciona las FCP a pagar y el total se calcula solo.

Monto primero — ingresa el monto del pago y el sistema lo reparte entre las facturas pendientes, de la más antigua a la más reciente (puedes ajustar el reparto a mano).

1. Ve a Compras → Pagos a proveedores → Nuevo pago.
2. Selecciona el proveedor.
3. Marca las FCP a pagar o ingresa el monto.
4. Registra las formas de pago y guarda.

Pagar varias facturas en un solo cheque

Un solo pago puede cubrir múltiples facturas del mismo proveedor. El comprobante consolida todos los números de factura.

El pago debe cuadrar exacto

A diferencia de los cobros de clientes, en pagos a proveedores la suma de las formas de pago debe coincidir exactamente con el total aplicado a facturas. No se generan saldos a favor con proveedores.

Formas de pago disponibles

Forma	Descripción
Efectivo	Pago en billetes. Sale de la caja activa.
Cheque	Registra el número de cheque y el banco emisor.
Transferencia bancaria	Registra el banco, número de referencia y fecha valor.

Preguntas frecuentes

¿Puedo anular un pago ya registrado?
Sí. Desde el detalle del pago, usa Anular pago. La FCP vuelve a estado pendiente y el movimiento contable se revierte.

¿El sistema me avisa cuando una factura de compra está por vencer?
El reporte Estado de cuenta proveedor y el reporte Antigüedad CxP muestran facturas próximas a vencer. No hay notificación automática en esta versión.